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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 700.00 | 676.00 | 25 023.00 | 25 700.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 825.00 | 676.00 | 25 149.00 | 25 825.00 |
072 Créances – Autres | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
084 Disponibilités | 119 551.00 | | 119 551.00 | 119 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 986.00 | | 122 986.00 | 122 986.00 |
110 Total général Actif | 148 811.00 | 676.00 | 148 135.00 | 148 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 279 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
230 Autres produits | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -639.00 | | | -639.00 |
242 Autres charges externes. | 49 512.00 | | | 49 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 136.00 | | | 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
252 Charges sociales | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 230.00 | | | 66 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 757.00 | | | -44 757.00 |
290 Produits exceptionnels | 281 684.00 | | | 281 684.00 |
294 Charges financières | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92 493.00 | | | 92 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 176.00 | | | 143 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 453.00 | | | 246 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 252 327.00 | | | 252 327.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 207 416.00 | | | 207 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 207 416.00 | | | 207 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 162.00 | | | 5 162.00 |