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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 461.00 | 10 817.00 | 3 644.00 | 14 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 058.00 | 13 823.00 | 4 234.00 | 18 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BT Marchandises | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CF Disponibilités | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 186.00 | 13 823.00 | 22 362.00 | 36 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -10 200.00 | -10 833.00 | | -10 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647.00 | 633.00 | | 1 647.00 |
DL TOTAL (I) | -5 702.00 | -7 350.00 | | -5 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 12.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 638.00 | 24 216.00 | | 23 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 78.00 | | 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 255.00 | 3 839.00 | | 4 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 065.00 | 28 145.00 | | 28 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 362.00 | 20 795.00 | | 22 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
FG Production vendue services | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 097.00 | | 38 097.00 | 38 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 846.00 | 37 897.00 | | 39 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 199.00 | 37 263.00 | | 38 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 647.00 | 633.00 | | 1 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938.00 | 18 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 938.00 | 17 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 374.00 | 1 388.00 | 938.00 | 13 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 374.00 | 1 388.00 | 938.00 | 13 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |