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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
AP Constructions | 903 600.00 | 45 038.00 | 858 562.00 | 903 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AX Avances et acomptes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 272.00 | 45 038.00 | 1 669 234.00 | 1 714 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 723.00 | | 80 723.00 | 80 723.00 |
BZ Autres créances | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CF Disponibilités | 83 037.00 | | 83 037.00 | 83 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 727.00 | | 178 727.00 | 178 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 999.00 | 45 038.00 | 1 847 961.00 | 1 892 999.00 |
CU Autres participations | 660 744.00 | | 660 744.00 | 660 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 927 512.00 | 927 512.00 | | 927 512.00 |
DH Report à nouveau | -43 429.00 | | | -43 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 801.00 | -43 429.00 | | -20 801.00 |
DL TOTAL (I) | 879 782.00 | 900 583.00 | | 879 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 552.00 | 400 185.00 | | 931 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 429.00 | 13 912.00 | | 8 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 963.00 | 1 217.00 | | 27 963.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 968 179.00 | 415 849.00 | | 968 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 961.00 | 1 316 432.00 | | 1 847 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 387.00 | | 169 387.00 | 169 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 387.00 | | 169 387.00 | 169 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 001.00 | 80 822.00 | | 217 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 803.00 | 124 250.00 | | 237 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 801.00 | -43 429.00 | | -20 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 578.00 | | | 43 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931 552.00 | 97 420.00 | 401 829.00 | 931 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 690.00 | 95 690.00 | | 95 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 268.00 | 95 690.00 | | 139 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 179.00 | 200 990.00 | 401 829.00 | 968 179.00 |