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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 927.00 | 48 149.00 | 7 778.00 | 55 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 639.00 | 24 389.00 | 15 249.00 | 39 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 565.00 | 72 538.00 | 23 027.00 | 95 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 866.00 | 1 340.00 | 36 526.00 | 37 866.00 |
BZ Autres créances | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CF Disponibilités | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 904.00 | 1 340.00 | 75 564.00 | 76 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 469.00 | 73 878.00 | 98 591.00 | 172 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 479.00 | 22 456.00 | | 15 479.00 |
DL TOTAL (I) | 31 364.00 | 38 341.00 | | 31 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 640.00 | 11 824.00 | | 9 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 722.00 | 11 735.00 | | 26 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 010.00 | 4 200.00 | | 8 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 473.00 | 12 528.00 | | 5 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 012.00 | 14 504.00 | | 15 012.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | 8 184.00 | | 2 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 227.00 | 68 605.00 | | 67 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 591.00 | 106 946.00 | | 98 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 652.00 | 64 405.00 | | 52 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 37.00 | | 45.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 565.00 | | | 95 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 565.00 | | | 95 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 510.00 | 8 029.00 | | 64 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 510.00 | 8 029.00 | | 64 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 595.00 | 3 030.00 | 6 565.00 | 9 595.00 |
VI Groupe et associés | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 266.00 | 38 658.00 | 1 608.00 | 40 266.00 |
VW T.V.A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 217.00 | 52 652.00 | 6 565.00 | 59 217.00 |