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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 330.00 | 3 125.00 | 17 204.00 | 20 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 800.00 | 53 125.00 | 1 188 674.00 | 1 241 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
BZ Autres créances | 3 090 375.00 | 335 610.00 | 2 754 765.00 | 3 090 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 132.00 | 15 353.00 | 259 779.00 | 275 132.00 |
CF Disponibilités | 9 295 138.00 | | 9 295 138.00 | 9 295 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 676 130.00 | 350 963.00 | 12 325 166.00 | 12 676 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 917 930.00 | 404 089.00 | 13 513 840.00 | 13 917 930.00 |
CU Autres participations | 1 221 470.00 | 50 000.00 | 1 171 470.00 | 1 221 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 9 529 485.00 | | | 9 529 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 046 485.00 | | | 3 046 485.00 |
DL TOTAL (I) | 13 253 970.00 | | | 13 253 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 651.00 | | | 157 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 070.00 | | | 63 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 870.00 | | | 259 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 513 840.00 | | | 13 513 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 656.00 | | | 152 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 506.00 | | 75 506.00 | 75 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 506.00 | | 75 506.00 | 75 506.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 867.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 147 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 505 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 673 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 655 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 536 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 595 602.00 | | | 5 595 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 595 602.00 | | | 5 595 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 927 461.00 | | | 7 927 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 347.00 | | | 170 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 097 808.00 | | | 8 097 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502 206.00 | | | -2 502 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 752.00 | | | -11 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 344 148.00 | | | 11 344 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 297 663.00 | | | 8 297 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 046 485.00 | | | 3 046 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 152 327.00 | | 16 934.00 | 9 152 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 927 461.00 | 1 221 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 927 461.00 | 1 241 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396.00 | | 16 934.00 | 3 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 148 931.00 | | | 9 148 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258.00 | 2 867.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258.00 | 2 867.00 | | 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 071.00 | 63 071.00 | | 63 071.00 |
UX Autres créances clients | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 626.00 | 50 412.00 | 107 214.00 | 157 626.00 |
VP Divers | 3 090 376.00 | 3 090 376.00 | | 3 090 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 859.00 | 3 105 859.00 | | 3 105 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 871.00 | 152 657.00 | 107 214.00 | 259 871.00 |