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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 702.00 | | 137 702.00 | 137 702.00 |
AP Constructions | 982 957.00 | 213 174.00 | 769 782.00 | 982 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 552.00 | 2 379.00 | 4 173.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 211.00 | 215 553.00 | 911 658.00 | 1 127 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BZ Autres créances | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 281.00 | | 429 281.00 | 429 281.00 |
CF Disponibilités | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 122.00 | | 475 122.00 | 475 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 333.00 | 215 553.00 | 1 386 779.00 | 1 602 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 338.00 | 1 108 978.00 | | 1 190 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 948.00 | 81 360.00 | | -11 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 390.00 | 1 366 338.00 | | 1 354 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 899.00 | 5 992.00 | | 17 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 435.00 | 7 021.00 | | 5 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 088.00 | 5 377.00 | | 4 088.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | 10 743.00 | | 2 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 496.00 | 11 876.00 | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 389.00 | 41 009.00 | | 32 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 779.00 | 1 407 347.00 | | 1 386 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 438.00 | | 5 360.00 | 1 124 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 587.00 | 1 127 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 587.00 | 1 127 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 438.00 | | 5 360.00 | 1 124 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 768.00 | 45 804.00 | 2 018.00 | 171 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 768.00 | 45 804.00 | 2 018.00 | 171 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |