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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 13 164.00 | 12 437.00 | 727.00 | 13 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 221.00 | 17 822.00 | 2 399.00 | 20 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 725.00 | 270 303.00 | 40 422.00 | 310 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 133.00 | 301 369.00 | 556 763.00 | 858 133.00 |
BT Marchandises | 174 556.00 | | 174 556.00 | 174 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 467.00 | | 96 467.00 | 96 467.00 |
BZ Autres créances | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 291 335.00 | | 291 335.00 | 291 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 661.00 | | 567 661.00 | 567 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 793.00 | 301 370.00 | 1 124 424.00 | 1 425 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 745 640.00 | 715 181.00 | | 745 640.00 |
DH Report à nouveau | | -47 151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 840.00 | 77 610.00 | | 115 840.00 |
DL TOTAL (I) | 883 481.00 | 767 640.00 | | 883 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 180.00 | 80 119.00 | | 38 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | 543.00 | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 396.00 | 111 491.00 | | 109 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 525.00 | 54 238.00 | | 91 525.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 943.00 | 246 391.00 | | 240 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 424.00 | 1 014 031.00 | | 1 124 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 857.00 | | 26 122.00 | 833 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 846.00 | 858 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 846.00 | 347 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 807.00 | | | 510 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 730.00 | | 26 122.00 | 322 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 690.00 | 18 525.00 | 1 846.00 | 284 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 883.00 | 18 526.00 | 1 846.00 | 283 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 396.00 | 109 396.00 | | 109 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 525.00 | 91 525.00 | | 91 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 96 339.00 | 96 339.00 | | 96 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 180.00 | 19 537.00 | 18 643.00 | 38 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 474.00 | 101 204.00 | 270.00 | 101 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 943.00 | 222 300.00 | 18 643.00 | 240 943.00 |