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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 753 157.00 | | 753 157.00 | 753 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 993.00 | 1 722.00 | 8 271.00 | 9 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 110.00 | 1 722.00 | 768 388.00 | 770 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
BZ Autres créances | 81 365.00 | | 81 365.00 | 81 365.00 |
CF Disponibilités | 200 836.00 | | 200 836.00 | 200 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 169.00 | | 302 169.00 | 302 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 279.00 | 1 722.00 | 1 070 557.00 | 1 072 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 024.00 | | | 412 024.00 |
DH Report à nouveau | 205 096.00 | | | 205 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 108.00 | | | 99 108.00 |
DL TOTAL (I) | 716 229.00 | | | 716 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 885.00 | | | 126 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 837.00 | | | 91 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | | | 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 348.00 | | | 135 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 328.00 | | | 354 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 557.00 | | | 1 070 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 330.00 | | | 263 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 585.00 | | 572 585.00 | 572 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 585.00 | | 572 585.00 | 572 585.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 88 523.00 | | | 88 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 681.00 | | | 312 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 451.00 | | | 315 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 078.00 | | | 161 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 666.00 | | | 165 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 785.00 | | | 149 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 135.00 | | | 888 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 027.00 | | | 789 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 108.00 | | | 99 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 090.00 | | 3 125.00 | 971 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 106.00 | 770 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 843.00 | 753 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 263.00 | 9 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 290.00 | | 2 965.00 | 64 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 160.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 821.00 | 929.00 | 43 031.00 | 43 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 821.00 | 929.00 | 43 031.00 | 43 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 059.00 | 65 059.00 | | 65 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 885.00 | 35 887.00 | 90 998.00 | 126 885.00 |
VI Groupe et associés | 91 837.00 | 91 837.00 | | 91 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 365.00 | 81 365.00 | | 81 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 292.00 | 101 332.00 | 6 960.00 | 108 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 328.00 | 263 330.00 | 90 998.00 | 354 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | | | 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
ST Autres comptes | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364.00 | | | 364.00 |
YT Sous‐traitance | 334 407.00 | | | 334 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 128.00 | | | 354 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |