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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | 225 000.00 | 225 000.00 | 450 000.00 |
BT Marchandises | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 114.00 | | 173 114.00 | 173 114.00 |
BZ Autres créances | 55 122.00 | | 55 122.00 | 55 122.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 916.00 | | 254 916.00 | 254 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 916.00 | 225 000.00 | 479 916.00 | 704 916.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | 225 000.00 | 225 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -206 026.00 | -196 989.00 | | -206 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 171.00 | -9 036.00 | | -62 171.00 |
DL TOTAL (I) | -71 097.00 | -8 926.00 | | -71 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 233.00 | 12 254.00 | | 8 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 579.00 | 293 994.00 | | 324 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 373.00 | 9 324.00 | | 70 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 827.00 | 120 654.00 | | 147 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 013.00 | 436 226.00 | | 551 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 916.00 | 427 301.00 | | 479 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 389.00 | | 222 389.00 | 222 389.00 |
FG Production vendue services | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 889.00 | | 378 889.00 | 378 889.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 929.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 929.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -929.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 929.00 | 191 019.00 | | 378 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 100.00 | 200 055.00 | | 441 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 171.00 | -9 036.00 | | -62 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | 45 000.00 | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 45 000.00 | | 180 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 373.00 | 70 373.00 | | 70 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 325.00 | 83 325.00 | | 83 325.00 |
UX Autres créances clients | 173 114.00 | | | 173 114.00 |
VB T. V. A. | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VC Groupe et associés | 43 499.00 | | | 43 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VI Groupe et associés | 324 579.00 | 324 579.00 | | 324 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 002.00 | 235 002.00 | | 235 002.00 |
VW T.V.A. | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 013.00 | 551 013.00 | | 551 013.00 |