| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 760.00 | 98 760.00 | | 98 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 128.00 | 101 950.00 | 3 017 178.00 | 3 119 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 753.00 | | 189 753.00 | 189 753.00 |
BZ Autres créances | 159 785.00 | | 159 785.00 | 159 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 575.00 | | 122 575.00 | 122 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 412.00 | | 481 412.00 | 481 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 540.00 | 101 950.00 | 3 498 590.00 | 3 600 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455.00 | | | 455.00 |
CU Autres participations | 716 723.00 | | 716 723.00 | 716 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 908 108.00 | 668 273.00 | | 908 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 621.00 | 389 834.00 | | 266 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 729.00 | 1 388 108.00 | | 1 504 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 111.00 | 199 960.00 | | 277 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 885.00 | 4 592.00 | | 15 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 837.00 | 113 579.00 | | 117 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 470.00 | 151 470.00 | | 151 470.00 |
EA Autres dettes | 1 431 558.00 | 928 846.00 | | 1 431 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 862.00 | 1 398 446.00 | | 1 993 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 590.00 | 2 786 554.00 | | 3 498 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 304.00 | 1 398 446.00 | | 562 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 064.00 | | 803 064.00 | 803 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 064.00 | | 803 064.00 | 803 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 196.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 606 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 606 007.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 606 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 606 007.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 511.00 | 31 341.00 | | 16 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 616.00 | 1 709 050.00 | | 1 028 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 995.00 | 1 319 216.00 | | 761 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 621.00 | 389 834.00 | | 266 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 128.00 | | 1 000 000.00 | 2 119 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 017 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 119 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 950.00 | | | 101 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017 178.00 | | 1 000 000.00 | 2 017 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 950.00 | | | 101 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 950.00 | | | 101 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 470.00 | 151 470.00 | | 151 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431 558.00 | | | 1 431 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 189 753.00 | 189 753.00 | | 189 753.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VI Groupe et associés | 277 111.00 | 277 111.00 | | 277 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 711.00 | 143 711.00 | | 143 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 292.00 | 359 292.00 | 2 300 000.00 | 2 659 292.00 |
VW T.V.A. | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 862.00 | 562 304.00 | | 1 993 862.00 |