| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 784.00 | 37 540.00 | 244.00 | 37 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 910.00 | 31 699.00 | 2 211.00 | 33 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 892.00 | 100 017.00 | 104 875.00 | 204 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 321.00 | 11 584.00 | 102 737.00 | 114 321.00 |
BZ Autres créances | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 103.00 | 11 584.00 | 135 519.00 | 147 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 995.00 | 111 601.00 | 240 394.00 | 351 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
DG Autres réserves | 66 541.00 | 17 181.00 | | 66 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434.00 | 49 360.00 | | 1 434.00 |
DL TOTAL (I) | 104 709.00 | 103 275.00 | | 104 709.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 865.00 | 13 473.00 | | 15 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 22 078.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 762.00 | 10 869.00 | | 33 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 725.00 | 58 171.00 | | 26 725.00 |
EA Autres dettes | 51 017.00 | 78 512.00 | | 51 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 185.00 | 183 103.00 | | 128 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 394.00 | 293 878.00 | | 240 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 185.00 | 176 309.00 | | 128 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 052.00 | 15.00 | | 9 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 983.00 | | 272 983.00 | 272 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 983.00 | | 272 983.00 | 272 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 795.00 | 17 572.00 | | 11 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 345.00 | 251.00 | | 13 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 345.00 | 251.00 | | 13 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 341.00 | -251.00 | | -13 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 505.00 | 368 184.00 | | 274 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 070.00 | 318 824.00 | | 273 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434.00 | 49 360.00 | | 1 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 084.00 | | 808.00 | 204 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 852.00 | | | 109 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 886.00 | | 808.00 | 70 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 951.00 | 3 066.00 | | 96 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 173.00 | 3 066.00 | | 66 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 886.00 | | 1 302.00 | 12 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 886.00 | | 1 302.00 | 12 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 386.00 | | 1 302.00 | 20 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 017.00 | 51 017.00 | | 51 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 100 442.00 | 100 442.00 | | 100 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VB T. V. A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 303.00 | 147 103.00 | 2 200.00 | 149 303.00 |
VW T.V.A. | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 185.00 | 128 185.00 | | 128 185.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 999.00 | 5 745.00 | | 4 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 764.00 | 3 722.00 | | 4 764.00 |
ST Autres comptes | 63 078.00 | 60 414.00 | | 63 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 527.00 | 21 908.00 | | 26 527.00 |
YT Sous‐traitance | 57 214.00 | 63 975.00 | | 57 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | 1 104.00 | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 117.00 | 6 849.00 | | 6 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 597.00 | 73 637.00 | | 54 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 428.00 | 30 622.00 | | 25 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 583.00 | 150 020.00 | | 151 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |