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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 301.00 | 63 301.00 | | 63 301.00 |
AH Fonds commercial | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 165.00 | 206 628.00 | 537.00 | 207 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 457.00 | 95 442.00 | 10 015.00 | 105 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 713.00 | | 139 713.00 | 139 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 619.00 | 365 370.00 | 151 248.00 | 516 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 513.00 | | 1 949 513.00 | 1 949 513.00 |
BZ Autres créances | 22 690 031.00 | | 22 690 031.00 | 22 690 031.00 |
CF Disponibilités | 497 646.00 | | 497 646.00 | 497 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 140 030.00 | | 25 140 030.00 | 25 140 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 656 649.00 | 365 370.00 | 25 291 278.00 | 25 656 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 729 997.00 | 1 785 650.00 | | 1 729 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 132.00 | -55 654.00 | | 219 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 129.00 | 1 939 997.00 | | 2 159 129.00 |
DP Provisions pour risques | 117 715.00 | 1 012 215.00 | | 117 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 715.00 | 1 012 215.00 | | 117 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216.00 | 2 954.00 | | 2 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745 673.00 | 3 808 921.00 | | 3 745 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 385.00 | 1 894 703.00 | | 1 302 385.00 |
EA Autres dettes | 17 944 489.00 | 13 419 288.00 | | 17 944 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 014 435.00 | 19 145 537.00 | | 23 014 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 291 278.00 | 22 097 749.00 | | 25 291 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 224 598.00 | | 7 224 598.00 | 7 224 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 224 598.00 | | 7 224 598.00 | 7 224 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 138 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 271 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 36 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 596 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 321.00 | 59 789.00 | | 3 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 321.00 | 59 789.00 | | 133 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 321.00 | -39 359.00 | | -133 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 170.00 | | | 84 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 138 821.00 | 8 911 090.00 | | 8 138 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 919 689.00 | 8 966 743.00 | | 7 919 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 132.00 | -55 654.00 | | 219 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 765.00 | 5 853.00 | | 510 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 284.00 | | | 64 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 619.00 | 6 003.00 | | 306 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 862.00 | -149.00 | | 139 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 460.00 | 9 910.00 | | 355 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 301.00 | | | 63 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 159.00 | 9 910.00 | | 292 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 012 215.00 | 5 500.00 | 900 000.00 | 1 012 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 215.00 | 5 500.00 | 900 000.00 | 1 012 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 745 673.00 | 3 745 673.00 | | 3 745 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 844.00 | 210 844.00 | | 210 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 600.00 | 419 600.00 | | 419 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 944 489.00 | 17 944 489.00 | | 17 944 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 713.00 | 139 713.00 | | 139 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 513.00 | 1 949 513.00 | | 1 949 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
VB T. V. A. | 578 327.00 | 578 327.00 | | 578 327.00 |
VC Groupe et associés | 21 348 944.00 | 21 348 944.00 | | 21 348 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473 155.00 | 473 155.00 | | 473 155.00 |
VP Divers | 145 480.00 | 145 480.00 | | 145 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 720.00 | 231 720.00 | | 231 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 097.00 | 105 097.00 | | 105 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 782 097.00 | 24 782 097.00 | | 24 782 097.00 |
VW T.V.A. | 440 220.00 | 440 220.00 | | 440 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 994 763.00 | 22 994 763.00 | | 22 994 763.00 |