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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 840.00 | 10 375.00 | 8 464.00 | 18 840.00 |
AP Constructions | 4 840.00 | 2 839.00 | 2 001.00 | 4 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 815.00 | 41 562.00 | 7 253.00 | 48 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 517.00 | 54 777.00 | 21 740.00 | 76 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 599.00 | 2 500.00 | 400 099.00 | 402 599.00 |
BZ Autres créances | 59 809.00 | | 59 809.00 | 59 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 201 899.00 | | 201 899.00 | 201 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 645.00 | 2 500.00 | 668 145.00 | 670 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 162.00 | 57 277.00 | 689 885.00 | 747 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
DH Report à nouveau | -303 729.00 | 90 479.00 | | -303 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 340.00 | -394 208.00 | | -448 340.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -476 662.00 | -28 322.00 | | -476 662.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 844 262.00 | 750 000.00 | | 844 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 871.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 586.00 | 39 427.00 | | 27 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 995.00 | 144 495.00 | | 230 995.00 |
EA Autres dettes | 62 826.00 | 82 068.00 | | 62 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 546.00 | 1 016 862.00 | | 1 166 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 885.00 | 988 540.00 | | 689 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 818.00 | 11 959.00 | | 42 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 701.00 | 4 674.00 | | 5 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 117.00 | 7 285.00 | | 37 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 995.00 | 230 995.00 | | 230 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 826.00 | 62 826.00 | | 62 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844 262.00 | 199 192.00 | 645 070.00 | 844 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 731.00 | 468 731.00 | | 468 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 753.00 | 468 731.00 | 4 022.00 | 472 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 546.00 | 521 476.00 | 645 070.00 | 1 166 546.00 |