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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 792.00 | 38 971.00 | 5 821.00 | 44 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 665.00 | 79 750.00 | 15 915.00 | 95 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 037.00 | 118 721.00 | 342 317.00 | 461 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BZ Autres créances | 159 385.00 | | 159 385.00 | 159 385.00 |
CF Disponibilités | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 906.00 | | 178 906.00 | 178 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 944.00 | 118 721.00 | 521 223.00 | 639 944.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
DG Autres réserves | 202 886.00 | 160 851.00 | | 202 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 001.00 | 42 035.00 | | 14 001.00 |
DL TOTAL (I) | 222 475.00 | 208 473.00 | | 222 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 222.00 | 247 502.00 | | 263 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 263.00 | 11 812.00 | | 10 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 264.00 | 30 384.00 | | 25 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 749.00 | 289 697.00 | | 298 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 223.00 | 498 171.00 | | 521 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 749.00 | 289 697.00 | | 298 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 236.00 | | 195 236.00 | 195 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 236.00 | | 195 236.00 | 195 236.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 933.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | | | 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 5 030.00 | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 241.00 | 226 174.00 | | 195 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 239.00 | 184 139.00 | | 181 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 001.00 | 42 035.00 | | 14 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 037.00 | | | 461 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 457.00 | | | 140 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 788.00 | 12 933.00 | | 105 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 788.00 | 12 933.00 | | 105 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 448.00 | | | 448.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VI Groupe et associés | 263 222.00 | 263 222.00 | | 263 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 118.00 | | | 148 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 935.00 | 164 935.00 | | 164 935.00 |
VW T.V.A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 748.00 | 298 748.00 | | 298 748.00 |