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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 962.00 | 70 700.00 | 10 262.00 | 80 962.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 643.00 | 74 359.00 | 20 284.00 | 94 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
060 Stock marchandises | 70 900.00 | 10 500.00 | 60 400.00 | 70 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
072 Créances – Autres | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
084 Disponibilités | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 506.00 | 10 500.00 | 139 006.00 | 149 506.00 |
110 Total général Actif | 244 149.00 | 84 859.00 | 159 290.00 | 244 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 158.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 514.00 | | | 290 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
222 Production stockée | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
224 Production immobilisée | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 901.00 | | | 345 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 106.00 | | | 214 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
242 Autres charges externes. | 70 981.00 | | | 70 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
252 Charges sociales | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
262 Autres charges | 520.00 | | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 039.00 | | | 345 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 862.00 | | | 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 139.00 | | | 139.00 |
294 Charges financières | 434.00 | | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 745.00 | | | 745.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 848.00 | | | 86 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 093.00 | | | 57 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 623.00 | | | 36 623.00 |