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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 445.00 | 12 550.00 | 4 894.00 | 17 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757.00 | 2 556.00 | 200.00 | 2 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 661.00 | 24 028.00 | 2 632.00 | 26 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 829.00 | 44 136.00 | 1 258 693.00 | 1 302 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 248 754.00 | | 248 754.00 | 248 754.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 770.00 | | 251 770.00 | 251 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 599.00 | 44 136.00 | 1 510 463.00 | 1 554 599.00 |
CU Autres participations | 1 255 880.00 | 5 000.00 | 1 250 880.00 | 1 255 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 700.00 | 616 700.00 | | 616 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 132.00 | 6 544.00 | | 12 132.00 |
DG Autres réserves | 6 476.00 | 320.00 | | 6 476.00 |
DH Report à nouveau | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 368.00 | 111 743.00 | | 172 368.00 |
DL TOTAL (I) | 707 676.00 | 735 308.00 | | 707 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 793.00 | 566 753.00 | | 733 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 289.00 | 8 423.00 | | 12 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 322.00 | 78 732.00 | | 50 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 692.00 | 3 999.00 | | 3 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 787.00 | 686 909.00 | | 802 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 463.00 | 1 428 717.00 | | 1 510 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 413.00 | | 243 413.00 | 243 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 413.00 | | 243 413.00 | 243 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 593.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 209.00 | 833.00 | | 25 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 790.00 | 150.00 | | 14 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | 19 500.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 499.00 | 20 483.00 | | 46 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | 8 910.00 | | 2 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 750.00 | 150.00 | | 12 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 804.00 | 9 060.00 | | 14 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 694.00 | 11 423.00 | | 31 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 648.00 | 349 228.00 | | 433 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 280.00 | 237 485.00 | | 261 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 368.00 | 111 743.00 | | 172 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 543.00 | 2 593.00 | | 36 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 493.00 | 1 058.00 | | 11 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 050.00 | 1 536.00 | | 25 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733 794.00 | 733 794.00 | | 733 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 770.00 | 251 770.00 | | 251 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 845.00 | 251 770.00 | 75.00 | 251 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 787.00 | 802 787.00 | | 802 787.00 |