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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
AH Fonds commercial | 1 983 314.00 | | 1 983 314.00 | 1 983 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 726.00 | 62 605.00 | 8 120.00 | 70 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 615.00 | 69 580.00 | 1 995 034.00 | 2 064 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 036.00 | 53 609.00 | 999 427.00 | 1 053 036.00 |
BZ Autres créances | 209 273.00 | | 209 273.00 | 209 273.00 |
CF Disponibilités | 41 581.00 | | 41 581.00 | 41 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 924.00 | 53 609.00 | 1 251 315.00 | 1 304 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 539.00 | 123 189.00 | 3 246 350.00 | 3 369 539.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 487 404.00 | 487 404.00 | | 487 404.00 |
DH Report à nouveau | 188 248.00 | 174 493.00 | | 188 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 276.00 | 13 755.00 | | -72 276.00 |
DK Provisions réglementées | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
DL TOTAL (I) | 613 330.00 | 685 607.00 | | 613 330.00 |
DP Provisions pour risques | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 290.00 | 70 000.00 | | 73 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 235.00 | 57 743.00 | | 390 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 539.00 | 80 708.00 | | 223 539.00 |
EA Autres dettes | 1 928 059.00 | 3 522 937.00 | | 1 928 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 615 123.00 | 3 813 626.00 | | 2 615 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 350.00 | 4 499 233.00 | | 3 246 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 690 913.00 | | 2 690 913.00 | 2 690 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 913.00 | | 2 690 913.00 | 2 690 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 742.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 483.00 | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 896.00 | 1 705.00 | | 17 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 461.00 | 2 188.00 | | 21 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 627.00 | -2 188.00 | | -20 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 218.00 | 5 537.00 | | -25 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 901.00 | 601 572.00 | | 2 712 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 177.00 | 587 816.00 | | 2 785 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 276.00 | 13 755.00 | | -72 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 837.00 | | 2 116 372.00 | 1 648 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 687 845.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700 595.00 | 2 064 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 750.00 | 70 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 433.00 | | 28 043.00 | 55 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593 404.00 | | 98 041.00 | 1 593 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 433.00 | 24 508.00 | 10 361.00 | 55 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 433.00 | 17 533.00 | 10 361.00 | 55 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 896.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 467.00 | 58 006.00 | 13 863.00 | 9 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 467.00 | 58 006.00 | 13 863.00 | 9 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 172.00 | 75 901.00 | 13 863.00 | 11 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 235.00 | 390 235.00 | | 390 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 866.00 | 68 866.00 | | 68 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 324.00 | 216 324.00 | | 216 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 819 750.00 | 819 750.00 | | 819 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 287.00 | 233 287.00 | | 233 287.00 |
VB T. V. A. | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
VC Groupe et associés | 164 681.00 | 164 681.00 | | 164 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 711 735.00 | 1 711 735.00 | | 1 711 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 943.00 | 1 263 343.00 | 3 600.00 | 1 266 943.00 |
VW T.V.A. | 99 982.00 | 99 982.00 | | 99 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 123.00 | 2 615 123.00 | | 2 615 123.00 |