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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 799.00 | 4 373.00 | 426.00 | 4 799.00 |
AH Fonds commercial | 187 400.00 | | 187 400.00 | 187 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 811.00 | 18 035.00 | 2 776.00 | 20 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 993.00 | 22 408.00 | 191 585.00 | 213 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
BZ Autres créances | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CF Disponibilités | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 520.00 | 22 408.00 | 238 112.00 | 260 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 100 241.00 | 113 818.00 | | 100 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 718.00 | -13 577.00 | | 4 718.00 |
DL TOTAL (I) | 111 558.00 | 106 841.00 | | 111 558.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 188.00 | 72 344.00 | | 8 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 997.00 | 4 385.00 | | 57 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 453.00 | 34 992.00 | | 8 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 596.00 | 29 619.00 | | 36 596.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 5 612.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 554.00 | 146 954.00 | | 113 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 112.00 | 266 794.00 | | 238 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 554.00 | 115 672.00 | | 113 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 138.00 | 18 510.00 | | 7 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 292.00 | | 232 292.00 | 232 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 292.00 | | 232 292.00 | 232 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 611.00 | 34 597.00 | | 17 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 221.00 | 802.00 | | 28 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 129.00 | 802.00 | | 33 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 604.00 | 14 172.00 | | 21 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 721.00 | 14 172.00 | | 23 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 408.00 | -13 370.00 | | 9 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 146.00 | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 076.00 | 303 742.00 | | 283 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 359.00 | 317 319.00 | | 278 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 718.00 | -13 577.00 | | 4 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 688.00 | | 3 877.00 | 213 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 572.00 | 213 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 572.00 | 20 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 620.00 | | 579.00 | 191 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 085.00 | | 3 298.00 | 21 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 999.00 | 1 865.00 | 1 455.00 | 21 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 219.00 | 154.00 | | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 780.00 | 1 711.00 | 1 455.00 | 17 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
VB T. V. A. | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 326.00 | 44 343.00 | 983.00 | 45 326.00 |
VW T.V.A. | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 554.00 | 113 554.00 | | 113 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 702.00 | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 270.00 | 48 617.00 | | 25 270.00 |
ST Autres comptes | 55 425.00 | 64 140.00 | | 55 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 328.00 | 28 329.00 | | 23 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 924.00 | 4 335.00 | | 2 924.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 204.00 | 164.00 | | 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | 813.00 | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 637.00 | 1 515.00 | | 1 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 502.00 | 53 654.00 | | 47 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 150.00 | 19 148.00 | | 18 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 151.00 | 145 585.00 | | 107 151.00 |