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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 790.00 | 8 347.00 | 6 443.00 | 14 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 926.00 | 173 293.00 | 95 633.00 | 268 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 225.00 | 242 320.00 | 133 904.00 | 376 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 807.00 | | 68 807.00 | 68 807.00 |
BZ Autres créances | 81 439.00 | | 81 439.00 | 81 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
CF Disponibilités | 1 237 103.00 | | 1 237 103.00 | 1 237 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 151.00 | | 1 454 151.00 | 1 454 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 375.00 | 242 320.00 | 1 588 055.00 | 1 830 375.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DH Report à nouveau | 970 747.00 | 207 791.00 | | 970 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 925.00 | 762 957.00 | | -244 925.00 |
DL TOTAL (I) | 749 223.00 | 994 147.00 | | 749 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 615.00 | 23 870.00 | | 10 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 180.00 | 263 742.00 | | 31 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 931.00 | 115 437.00 | | 37 931.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 398.00 | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 927.00 | 46 740.00 | | 8 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 832.00 | 450 187.00 | | 838 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 055.00 | 1 444 335.00 | | 1 588 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 620.00 | | 6 605.00 | 369 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 102.00 | | 6 605.00 | 304 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 269.00 | 30 052.00 | | 212 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 437.00 | 3 810.00 | | 23 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 832.00 | 26 242.00 | | 188 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
UX Autres créances clients | 68 807.00 | 68 807.00 | | 68 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VP Divers | 61 337.00 | 61 337.00 | | 61 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 776.00 | 185 198.00 | 30 578.00 | 215 776.00 |
VW T.V.A. | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 832.00 | 84 032.00 | 754 800.00 | 838 832.00 |