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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 553.00 | 72 425.00 | 128.00 | 72 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 999.00 | 11 002.00 | 2 997.00 | 13 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 689.00 | 84 533.00 | 3 155.00 | 87 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 724.00 | 4 429.00 | 38 296.00 | 42 724.00 |
BZ Autres créances | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CF Disponibilités | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 883.00 | 4 429.00 | 82 454.00 | 86 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 571.00 | 88 962.00 | 85 610.00 | 174 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
DH Report à nouveau | -13 641.00 | | | -13 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DL TOTAL (I) | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 610.00 | | | 85 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 301.00 | | 264 301.00 | 264 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 301.00 | | 264 301.00 | 264 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 573.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458.00 | | | 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169.00 | | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 859.00 | | | 264 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 768.00 | | | 263 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 111.00 | | | 53 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 177.00 | | 1 042.00 | 90 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 530.00 | 87 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 530.00 | 86 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 040.00 | | 1 042.00 | 89 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 490.00 | 2 573.00 | 3 530.00 | 85 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 383.00 | 2 573.00 | 3 530.00 | 84 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -168.00 | 168.00 | | -168.00 |
6T Sur comptes clients | 4 507.00 | | 78.00 | 4 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 507.00 | | 78.00 | 4 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 339.00 | 168.00 | 78.00 | 4 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VB T. V. A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VI Groupe et associés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 621.00 | 48 591.00 | 30.00 | 48 621.00 |
VW T.V.A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |