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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 338.00 | 18 638.00 | 700.00 | 19 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 038.00 | 19 338.00 | 700.00 | 20 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
060 Stock marchandises | 97 221.00 | | 97 221.00 | 97 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
072 Créances – Autres | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
084 Disponibilités | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 134.00 | | 134 134.00 | 134 134.00 |
110 Total général Actif | 154 172.00 | 19 338.00 | 134 834.00 | 154 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 632.00 | 172 958.00 | | 162 632.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 3 993.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
230 Autres produits | 1 209.00 | 500.00 | | 1 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 119.00 | 177 452.00 | | 168 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 668.00 | 132 818.00 | | 115 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 146.00 | 6 125.00 | | -2 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 310.00 | 19 364.00 | | 23 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 127.00 | -5 960.00 | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 28 993.00 | 24 099.00 | | 28 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | 1 600.00 | | 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 923.00 | 1 013.00 | | 923.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 167 318.00 | 179 069.00 | | 167 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 801.00 | -1 618.00 | | 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 619.00 | -1 618.00 | | 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 082.00 | | | 11 082.00 |