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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
AP Constructions | 5 483.00 | 576.00 | 4 907.00 | 5 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 110.00 | 1 487.00 | 4 623.00 | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 753.00 | 171 015.00 | 102 738.00 | 273 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 259.00 | 173 078.00 | 191 181.00 | 364 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 852.00 | | 191 852.00 | 191 852.00 |
BZ Autres créances | 50 702.00 | | 50 702.00 | 50 702.00 |
CF Disponibilités | 46 678.00 | | 46 678.00 | 46 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 842.00 | | 298 842.00 | 298 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 101.00 | 173 078.00 | 490 023.00 | 663 101.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 750.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 158 013.00 | 150 864.00 | | 158 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 199.00 | 7 899.00 | | -34 199.00 |
DL TOTAL (I) | 232 564.00 | 174 514.00 | | 232 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 939.00 | 121 640.00 | | 88 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 56 514.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 050.00 | 9 996.00 | | 31 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 200.00 | 86 539.00 | | 137 200.00 |
EA Autres dettes | | 33 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 459.00 | 308 177.00 | | 257 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 023.00 | 482 691.00 | | 490 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 657.00 | 241 243.00 | | 234 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 305.00 | | 51 231.00 | 414 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 577.00 | 13 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 277.00 | 364 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 700.00 | 285 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 587.00 | | | 65 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 210.00 | | 50 837.00 | 315 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 508.00 | | 394.00 | 33 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 205.00 | 89 425.00 | 63 552.00 | 147 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 205.00 | 89 425.00 | 63 552.00 | 147 205.00 |