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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 264.00 | 10 716.00 | 37 548.00 | 48 264.00 |
040 Immobilisations financières | 5 084 100.00 | | 5 084 100.00 | 5 084 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 132 364.00 | 10 716.00 | 5 121 648.00 | 5 132 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
072 Créances – Autres | 478 487.00 | | 478 487.00 | 478 487.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 668 115.00 | 236 810.00 | 5 431 305.00 | 5 668 115.00 |
084 Disponibilités | 16 358 573.00 | | 16 358 573.00 | 16 358 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 534 702.00 | 236 810.00 | 22 297 892.00 | 22 534 702.00 |
110 Total général Actif | 27 667 066.00 | 247 526.00 | 27 419 540.00 | 27 667 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 085 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 018 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 132 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 235 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 419 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 27 613.00 | 19 390.00 | | 27 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | 2 419.00 | | 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 20 453.00 | | |
252 Charges sociales | -4 190.00 | -1 051.00 | | -4 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 400.00 | 52.00 | | 9 400.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 989.00 | 41 261.00 | | 32 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 989.00 | -41 261.00 | | -27 989.00 |
280 Produits financiers | 2 531 862.00 | 1 894 177.00 | | 2 531 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
294 Charges financières | | 2 497.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 399 520.00 | 212 763.00 | | 399 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 132 224.00 | 1 637 656.00 | | 2 132 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 194 264.00 | | | 5 194 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 339.00 | | | 6 339.00 |