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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 814.00 | 146.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 500.00 | 12 470.00 | 12 030.00 | 24 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 889.00 | 22 024.00 | 30 865.00 | 52 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 349.00 | 35 308.00 | 43 041.00 | 78 349.00 |
BN En cours de production de biens | 2 636 171.00 | | 2 636 171.00 | 2 636 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 571.00 | 5 014.00 | 1 557.00 | 6 571.00 |
BZ Autres créances | 1 564 347.00 | | 1 564 347.00 | 1 564 347.00 |
CF Disponibilités | 56 838.00 | | 56 838.00 | 56 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 273 470.00 | 5 014.00 | 4 268 456.00 | 4 273 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 819.00 | 40 322.00 | 4 311 497.00 | 4 351 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 619 843.00 | 1 356 509.00 | | 1 619 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 305.00 | 263 334.00 | | 831 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 248.00 | 1 620 943.00 | | 2 452 248.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 648.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 648.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 115.00 | 832 086.00 | | 820 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 208.00 | 258 997.00 | | 645 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 113.00 | 317 065.00 | | 93 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 281.00 | 177 988.00 | | 245 281.00 |
EA Autres dettes | 55 532.00 | 188 594.00 | | 55 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 249.00 | 1 774 729.00 | | 1 859 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 497.00 | 3 428 320.00 | | 4 311 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 407.00 | 1 754 631.00 | | 1 847 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | 803 792.00 | | 800 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 293.00 | | 7 056.00 | 71 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 333.00 | | 7 056.00 | 70 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 442.00 | 10 866.00 | | 24 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 320.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 948.00 | 10 546.00 | | 23 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 648.00 | | 32 648.00 | 32 648.00 |
6T Sur comptes clients | 7 364.00 | | 2 350.00 | 7 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 364.00 | | 2 350.00 | 7 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 012.00 | | 34 998.00 | 40 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 113.00 | 93 113.00 | | 93 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 854.00 | 202 854.00 | | 202 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 532.00 | 55 532.00 | | 55 532.00 |
UX Autres créances clients | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VB T. V. A. | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
VC Groupe et associés | 220 720.00 | 220 720.00 | | 220 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 017.00 | 800 017.00 | | 800 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 098.00 | 8 256.00 | 11 842.00 | 20 098.00 |
VI Groupe et associés | 623 208.00 | 623 208.00 | | 623 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308 076.00 | 1 308 076.00 | | 1 308 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 998.00 | 1 575 998.00 | | 1 575 998.00 |
VW T.V.A. | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 249.00 | 1 847 407.00 | 11 842.00 | 1 859 249.00 |