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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 628 969.00 | | 628 969.00 | 628 969.00 |
CF Disponibilités | 180 404.00 | | 180 404.00 | 180 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 280.00 | | 810 280.00 | 810 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 280.00 | | 810 280.00 | 810 280.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 622.00 | 157 056.00 | | 192 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 328.00 | 35 566.00 | | 195 328.00 |
DL TOTAL (I) | 475 950.00 | 280 622.00 | | 475 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 127.00 | 236 259.00 | | 236 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 149.00 | 18 858.00 | | 11 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 613.00 | 37 954.00 | | 77 613.00 |
EA Autres dettes | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 329.00 | 301 242.00 | | 334 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 280.00 | 581 864.00 | | 810 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 127.00 | | | 236 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 444.00 | | 446.00 | 611 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 390.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 890.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330 287.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 213.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 287.00 | | | 330 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 213.00 | | | 182 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 944.00 | | 446.00 | 98 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 035.00 | 465.00 | 187 500.00 | 187 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 748.00 | 465.00 | 182 213.00 | 181 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VI Groupe et associés | 236 127.00 | 236 127.00 | | 236 127.00 |
VP Divers | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 577.00 | 622 577.00 | | 622 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 875.00 | 629 875.00 | | 629 875.00 |
VW T.V.A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 329.00 | 334 329.00 | | 334 329.00 |