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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
AH Fonds commercial | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 131.00 | 35 212.00 | 3 919.00 | 39 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 377.00 | 43 876.00 | 174 501.00 | 218 377.00 |
BT Marchandises | 191 353.00 | 36 646.00 | 154 707.00 | 191 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
BZ Autres créances | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 409.00 | 36 646.00 | 218 763.00 | 255 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 786.00 | 80 522.00 | 393 264.00 | 473 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 500.00 | 194 500.00 | | 194 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 92 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 359.00 | 991.00 | | 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 483.00 | 12 368.00 | | -6 483.00 |
DL TOTAL (I) | 312 825.00 | 319 309.00 | | 312 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 333.00 | 26 546.00 | | 15 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 577.00 | 42 981.00 | | 24 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 637.00 | 35 520.00 | | 38 637.00 |
EA Autres dettes | 1 891.00 | 5 762.00 | | 1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 438.00 | 110 809.00 | | 80 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 264.00 | 430 118.00 | | 393 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 386.00 | 6 059.00 | 399 445.00 | 393 386.00 |
FG Production vendue services | 39 061.00 | 479.00 | 39 540.00 | 39 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 447.00 | 6 537.00 | 438 984.00 | 432 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 646.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 457.00 | 499 733.00 | | 439 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 940.00 | 487 365.00 | | 445 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 483.00 | 12 368.00 | | -6 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 498.00 | | 2 073.00 | 216 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 218 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 39 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 620.00 | | | 175 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 997.00 | | 2 073.00 | 37 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 283.00 | 787.00 | 195.00 | 43 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 364.00 | 787.00 | 195.00 | 35 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 36 646.00 | | |
6T Sur comptes clients | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | 36 646.00 | 451.00 | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451.00 | 36 646.00 | 451.00 | 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 646.00 | 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
UX Autres créances clients | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 669.00 | | | 669.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | | | 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 527.00 | 63 646.00 | 2 882.00 | 66 527.00 |
VW T.V.A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 438.00 | 80 438.00 | | 80 438.00 |