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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 410.00 | 340.00 | 1 070.00 | 1 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 060.00 | 28 120.00 | 13 940.00 | 42 060.00 |
040 Immobilisations financières | 78 580.00 | | 78 580.00 | 78 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 050.00 | 28 460.00 | 93 590.00 | 122 050.00 |
060 Stock marchandises | 34 829.00 | | 34 829.00 | 34 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 076.00 | | 37 076.00 | 37 076.00 |
072 Créances – Autres | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 390.00 | | 100 390.00 | 100 390.00 |
110 Total général Actif | 222 440.00 | 28 460.00 | 193 981.00 | 222 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 598.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 360.00 | 97 209.00 | | 78 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 981.00 | 12 578.00 | | 25 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 11 578.00 | 11 329.00 | | 11 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 918.00 | 124 117.00 | | 115 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 448.00 | 93 341.00 | | 38 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -296.00 | -20 740.00 | | -296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 13.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 359.00 | 41 553.00 | | 46 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | 2 058.00 | | 1 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 620.00 | 15 229.00 | | 14 620.00 |
252 Charges sociales | 5 960.00 | 5 865.00 | | 5 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 563.00 | 8 326.00 | | 8 563.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 543.00 | 145 655.00 | | 115 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 375.00 | -21 538.00 | | 375.00 |
280 Produits financiers | 895.00 | 903.00 | | 895.00 |
294 Charges financières | 582.00 | 789.00 | | 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 553.00 | | | 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135.00 | -21 425.00 | | 135.00 |