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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 455.00 | 64.00 | 4 391.00 | 4 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 619.00 | 148 465.00 | 355 154.00 | 503 619.00 |
BF Prêts | 99 250.00 | | 99 250.00 | 99 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 474.00 | 148 529.00 | 463 945.00 | 612 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 617.00 | | 206 617.00 | 206 617.00 |
BZ Autres créances | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 932.00 | | 398 932.00 | 398 932.00 |
CF Disponibilités | 85 316.00 | | 85 316.00 | 85 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 003.00 | | 729 003.00 | 729 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 476.00 | 148 529.00 | 1 192 947.00 | 1 341 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 199 103.00 | 199 103.00 | | 199 103.00 |
DH Report à nouveau | 74 182.00 | | | 74 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 783.00 | 74 182.00 | | 112 783.00 |
DL TOTAL (I) | 436 843.00 | 324 060.00 | | 436 843.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 008.00 | 86 486.00 | | 186 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 3 304.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 119 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 561.00 | 298 122.00 | | 123 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 155.00 | 244 557.00 | | 435 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 769.00 | | |
EA Autres dettes | 1 364.00 | 510.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 104.00 | 757 952.00 | | 746 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 947.00 | 1 082 013.00 | | 1 192 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 291.00 | | 1 043 291.00 | 1 043 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 291.00 | | 1 043 291.00 | 1 043 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632 939.00 | | | 632 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 766.00 | 212 000.00 | | 30 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663 705.00 | 212 000.00 | | 663 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 227.00 | 1 804.00 | | 451 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 484.00 | 140 258.00 | | 80 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 711.00 | 142 062.00 | | 531 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 993.00 | 69 939.00 | | 131 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 278.00 | 917 960.00 | | 1 718 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 494.00 | 843 778.00 | | 1 605 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 783.00 | 74 182.00 | | 112 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 934.00 | | 490 746.00 | 477 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 603.00 | 104 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 206.00 | 612 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 603.00 | 508 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 931.00 | | 390 746.00 | 439 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 003.00 | | 100 000.00 | 38 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 529.00 | | | 148 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 529.00 | | | 148 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 561.00 | 123 561.00 | | 123 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 884.00 | 90 884.00 | | 90 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 021.00 | 140 021.00 | | 140 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UP Prêts | 99 250.00 | 99 250.00 | | 99 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 206 617.00 | | | 206 617.00 |
VB T. V. A. | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 008.00 | 48 867.00 | 137 140.00 | 186 008.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 479.00 | | | 92 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 155.00 | 349 155.00 | | 349 155.00 |
VW T.V.A. | 164 222.00 | 164 222.00 | | 164 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 104.00 | 608 964.00 | 137 140.00 | 746 104.00 |