| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 258.00 | | 135 258.00 | 135 258.00 |
AP Constructions | 995 658.00 | 203 280.00 | 792 378.00 | 995 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 894.00 | 2 189.00 | 706.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 810.00 | 205 469.00 | 928 342.00 | 1 133 810.00 |
BT Marchandises | 4 180 410.00 | 21 000.00 | 4 159 410.00 | 4 180 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 147 399.00 | | 147 399.00 | 147 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 731 571.00 | | 1 731 571.00 | 1 731 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 063 393.00 | 21 000.00 | 7 042 393.00 | 7 063 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 197 203.00 | 226 469.00 | 7 970 734.00 | 8 197 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 262 738.00 | 5 132 131.00 | | 5 262 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 721.00 | 130 607.00 | | -37 721.00 |
DL TOTAL (I) | 5 472 517.00 | 5 510 238.00 | | 5 472 517.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 080.00 | 571 895.00 | | 2 425 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 694.00 | 58 640.00 | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 494.00 | 649 255.00 | | 2 446 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 970 734.00 | 6 211 216.00 | | 7 970 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 675.00 | 630 535.00 | | 2 427 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 64 138.00 | | 64 138.00 | 64 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 138.00 | | 64 138.00 | 64 138.00 |
FM Production stockée | | | 4 138 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 178 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 245 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 762.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 598.00 | 354 566.00 | | 4 207 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 320.00 | 223 959.00 | | 4 245 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 721.00 | 130 607.00 | | -37 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 810.00 | | | 1 133 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 810.00 | | | 1 133 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 286.00 | 25 183.00 | | 180 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 286.00 | 25 183.00 | | 180 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 13 000.00 | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 13 000.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 723.00 | 13 000.00 | | 59 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 080.00 | 2 425 080.00 | | 2 425 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VB T. V. A. | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 395.00 | 2 427 675.00 | | 2 446 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 932.00 | 9 052.00 | | 8 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 258.00 | 60 801.00 | | 113 258.00 |
ST Autres comptes | 4 100 368.00 | | | 4 100 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 008.00 | 11 466.00 | | 22 008.00 |
YT Sous‐traitance | | 44 475.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 932.00 | 9 052.00 | | 8 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 789.00 | 1 195 668.00 | | 12 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 311.00 | 274 209.00 | | 50 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 235 634.00 | 116 742.00 | | 4 235 634.00 |