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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 970.00 | 4 392.00 | 1 578.00 | 5 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 593 551.00 | | 593 551.00 | 593 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 526.00 | 4 392.00 | 614 134.00 | 618 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 827.00 | 4 392.00 | 623 435.00 | 627 827.00 |
CU Autres participations | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
DH Report à nouveau | 254 727.00 | 329 598.00 | | 254 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 963.00 | 85 128.00 | | 174 963.00 |
DL TOTAL (I) | 460 118.00 | 445 155.00 | | 460 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 205.00 | 226 622.00 | | 54 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 2 445.00 | | 5 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 026.00 | 17 025.00 | | 45 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 350.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 55 975.00 | 9 603.00 | | 55 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 318.00 | 256 166.00 | | 163 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 435.00 | 701 321.00 | | 623 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 318.00 | 256 166.00 | | 163 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 458.00 | | 224 458.00 | 224 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 458.00 | | 224 458.00 | 224 458.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 302.00 | 28 773.00 | | 52 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 892.00 | 140 927.00 | | 277 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 929.00 | 55 799.00 | | 102 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 963.00 | 85 128.00 | | 174 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 472.00 | | 83 692.00 | 688 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 638.00 | 612 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 638.00 | 618 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 502.00 | | 83 692.00 | 682 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013.00 | 1 379.00 | | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013.00 | 1 379.00 | | 3 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 593 551.00 | 593 551.00 | | 593 551.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VI Groupe et associés | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 729.00 | 602 729.00 | | 602 729.00 |
VW T.V.A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 318.00 | 163 318.00 | | 163 318.00 |