| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 954.00 | 6 927.00 | -1 973.00 | 4 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 954.00 | 6 927.00 | -1 973.00 | 4 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 451.00 | | 40 451.00 | 40 451.00 |
072 Créances – Autres | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
084 Disponibilités | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 138.00 | | 88 138.00 | 88 138.00 |
110 Total général Actif | 93 092.00 | 6 927.00 | 86 165.00 | 93 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 330.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 165.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 568.00 | 202 009.00 | | 163 568.00 |
222 Production stockée | -15 703.00 | 974.00 | | -15 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 912.00 | | |
230 Autres produits | 1 081.00 | 1 578.00 | | 1 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 946.00 | 207 473.00 | | 148 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 175.00 | 48 469.00 | | 37 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 428.00 | -1 326.00 | | 13 428.00 |
242 Autres charges externes. | 28 186.00 | 41 552.00 | | 28 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | 2 322.00 | | 2 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 609.00 | 83 542.00 | | 52 609.00 |
252 Charges sociales | 29 368.00 | 37 894.00 | | 29 368.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 27.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 521.00 | 212 480.00 | | 163 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 574.00 | -5 008.00 | | -14 574.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 2 221.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 868.00 | -7 229.00 | | -4 868.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |