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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 154.00 | 36 743.00 | 60 411.00 | 97 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 676.00 | 36 743.00 | 75 933.00 | 112 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
BZ Autres créances | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 627.00 | 451.00 | 3 176.00 | 3 627.00 |
CF Disponibilités | 173 211.00 | | 173 211.00 | 173 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 250.00 | 451.00 | 217 799.00 | 218 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 926.00 | 37 194.00 | 293 732.00 | 330 926.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 932.00 | | | 119 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
DL TOTAL (I) | 232 076.00 | | | 232 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
EA Autres dettes | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 656.00 | | | 61 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 732.00 | | | 293 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 656.00 | | | 61 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 805.00 | | 28 969.00 | 123 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 098.00 | 112 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 098.00 | 105 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 118.00 | | 28 969.00 | 117 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 263.00 | 15 578.00 | 40 098.00 | 61 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 263.00 | 15 578.00 | 40 098.00 | 61 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 377.00 | 451.00 | 377.00 | 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377.00 | 451.00 | 377.00 | 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377.00 | 451.00 | 377.00 | 377.00 |
UG ‐ Financières | | 451.00 | 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 909.00 | 38 412.00 | 1 497.00 | 39 909.00 |
VW T.V.A. | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 656.00 | 61 656.00 | | 61 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
ST Autres comptes | 44 376.00 | | | 44 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
YT Sous‐traitance | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 977.00 | | | 83 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |