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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 657.00 | 53 861.00 | 39 797.00 | 93 657.00 |
040 Immobilisations financières | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 912.00 | 53 861.00 | 60 052.00 | 113 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 311.00 | | 50 311.00 | 50 311.00 |
072 Créances – Autres | 853 057.00 | | 853 057.00 | 853 057.00 |
084 Disponibilités | 66 235.00 | | 66 235.00 | 66 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 971 263.00 | | 971 263.00 | 971 263.00 |
110 Total général Actif | 1 085 176.00 | 53 861.00 | 1 031 315.00 | 1 085 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 789 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 845 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 031 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 000.00 | 211 500.00 | | 132 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 001.00 | 211 501.00 | | 132 001.00 |
242 Autres charges externes. | 77 989.00 | 115 084.00 | | 77 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 2 315.00 | | 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 912.00 | 22 017.00 | | 27 912.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 470.00 | 139 417.00 | | 106 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 532.00 | 72 084.00 | | 25 532.00 |
280 Produits financiers | 35 835.00 | 58 372.00 | | 35 835.00 |
290 Produits exceptionnels | | 48 068.00 | | |
294 Charges financières | 997.00 | 1 263.00 | | 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 304.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 37 376.00 | | 5 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 877.00 | 136 581.00 | | 54 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 378.00 | | | 112 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 013.00 | | | 8 013.00 |