| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004.00 | 1 110.00 | 894.00 | 2 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 441.00 | 37 248.00 | 193.00 | 37 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 745.00 | 38 357.00 | 22 388.00 | 60 745.00 |
BT Marchandises | 79 232.00 | | 79 232.00 | 79 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BZ Autres créances | 93 506.00 | | 93 506.00 | 93 506.00 |
CF Disponibilités | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 455.00 | | 187 455.00 | 187 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 200.00 | 38 357.00 | 209 843.00 | 248 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 733.00 | 113 152.00 | | 123 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 034.00 | 10 581.00 | | -15 034.00 |
DL TOTAL (I) | 117 499.00 | 132 533.00 | | 117 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 296.00 | 12 091.00 | | 9 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 916.00 | 50 500.00 | | 39 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 132.00 | 70 009.00 | | 43 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 344.00 | 132 600.00 | | 92 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 843.00 | 265 133.00 | | 209 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 344.00 | 132 600.00 | | 92 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 675.00 | | 691 675.00 | 691 675.00 |
FG Production vendue services | 257 461.00 | | 257 461.00 | 257 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 135.00 | | 949 135.00 | 949 135.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 406.00 | 388.00 | | 13 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 406.00 | 428.00 | | 13 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 822.00 | 500.00 | | 10 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 822.00 | 500.00 | | 10 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 584.00 | -72.00 | | 2 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 049.00 | 1 118 963.00 | | 963 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 083.00 | 1 108 382.00 | | 978 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 034.00 | 10 581.00 | | -15 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 701.00 | | 1 044.00 | 59 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 401.00 | | 1 044.00 | 38 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 263.00 | 1 094.00 | | 37 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 263.00 | 1 094.00 | | 37 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 43 775.00 | | | 43 775.00 |
VC Groupe et associés | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
VI Groupe et associés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 947.00 | 101 647.00 | 21 300.00 | 122 947.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 344.00 | 92 344.00 | | 92 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | 3 178.00 | | 2 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 575.00 | 13 461.00 | | 13 575.00 |
ST Autres comptes | 144 944.00 | 175 239.00 | | 144 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 718.00 | 84 317.00 | | 83 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 94 790.00 | 84 631.00 | | 94 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 192.00 | 3 178.00 | | 3 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 572.00 | 214 572.00 | | 214 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 945.00 | 143 945.00 | | 143 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 027.00 | 357 649.00 | | 337 027.00 |