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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 649.00 | 7 751.00 | 898.00 | 8 649.00 |
AN Terrains | 97 336.00 | | 97 336.00 | 97 336.00 |
AP Constructions | 709 808.00 | 54 409.00 | 655 399.00 | 709 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 866.00 | 39 392.00 | 25 474.00 | 64 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 560.00 | 30 421.00 | 1 139.00 | 31 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 533.00 | 131 972.00 | 853 560.00 | 985 533.00 |
BT Marchandises | 1 044 409.00 | 4 317.00 | 1 040 092.00 | 1 044 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 763.00 | 31 332.00 | 333 432.00 | 364 763.00 |
BZ Autres créances | 163 839.00 | | 163 839.00 | 163 839.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CF Disponibilités | 239 869.00 | | 239 869.00 | 239 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 162.00 | | 125 162.00 | 125 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 243.00 | 35 649.00 | 1 914 594.00 | 1 950 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 776.00 | 167 621.00 | 2 768 155.00 | 2 935 776.00 |
CU Autres participations | 61 291.00 | | 61 291.00 | 61 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 296.00 | 548 912.00 | | 539 296.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 963.00 | 124 772.00 | | 150 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 172.00 | 26 191.00 | | 119 172.00 |
DL TOTAL (I) | 809 431.00 | 699 875.00 | | 809 431.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DO TOTAL (II) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 164.00 | 825 815.00 | | 734 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 502.00 | 36 946.00 | | 38 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 790.00 | 858 472.00 | | 857 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 560.00 | 92 764.00 | | 109 560.00 |
EA Autres dettes | 54 708.00 | 64 825.00 | | 54 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 724.00 | 1 878 822.00 | | 1 794 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 155.00 | 2 742 697.00 | | 2 768 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 186.00 | 1 164 357.00 | | 1 129 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 699.00 | 63 292.00 | | 19 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 625.00 | | 11 908.00 | 973 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 618.00 | | 4 952.00 | 898 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 358.00 | | 6 957.00 | 66 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 272.00 | 47 700.00 | | 84 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 017.00 | 733.00 | | 7 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 255.00 | 46 967.00 | | 77 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 358.00 | 4 317.00 | 2 358.00 | 2 358.00 |
6T Sur comptes clients | 40 283.00 | | 8 951.00 | 40 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 641.00 | 4 317.00 | 11 309.00 | 42 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 641.00 | 4 317.00 | 11 309.00 | 42 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 790.00 | 857 790.00 | | 857 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
UX Autres créances clients | 306 765.00 | 306 765.00 | | 306 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VC Groupe et associés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 464.00 | 48 927.00 | 201 760.00 | 714 464.00 |
VI Groupe et associés | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 710.00 | 161 710.00 | | 161 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 162.00 | 125 162.00 | | 125 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 989.00 | 677 989.00 | | 677 989.00 |
VW T.V.A. | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 724.00 | 1 129 186.00 | 201 760.00 | 1 794 724.00 |