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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 405.00 | 7 105.00 | 2 300.00 | 9 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 437.00 | 18 002.00 | 2 435.00 | 20 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 598.00 | 42 766.00 | 32 832.00 | 75 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 399.00 | 67 873.00 | 53 525.00 | 121 399.00 |
BT Marchandises | 560 729.00 | 35 618.00 | 525 111.00 | 560 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
BZ Autres créances | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CF Disponibilités | 181 277.00 | | 181 277.00 | 181 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 973.00 | 39 554.00 | 712 419.00 | 751 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 372.00 | 107 428.00 | 765 944.00 | 873 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 520.00 | 4 155.00 | | 8 520.00 |
DG Autres réserves | 195 522.00 | 142 585.00 | | 195 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 951.00 | 87 303.00 | | 91 951.00 |
DL TOTAL (I) | 595 994.00 | 534 042.00 | | 595 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 864.00 | 41 242.00 | | 27 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 920.00 | 6 580.00 | | 35 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 097.00 | 50 679.00 | | 67 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 069.00 | 42 147.00 | | 39 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 950.00 | 140 648.00 | | 169 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 944.00 | 674 690.00 | | 765 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 791.00 | | 244.00 | 121 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 121 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 96 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 671.00 | | | 96 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 714.00 | | 244.00 | 15 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 993.00 | 15 093.00 | 213.00 | 52 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 882.00 | 1 223.00 | | 5 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 111.00 | 13 870.00 | 213.00 | 47 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 970.00 | 35 618.00 | 43 970.00 | 43 970.00 |
6T Sur comptes clients | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 906.00 | 35 618.00 | 43 970.00 | 47 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 906.00 | 35 618.00 | 43 970.00 | 47 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 097.00 | 67 097.00 | | 67 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 852.00 | 9 384.00 | 18 469.00 | 27 852.00 |
VI Groupe et associés | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VW T.V.A. | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 950.00 | 151 481.00 | 18 469.00 | 169 950.00 |