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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 307.00 | 1 618.00 | 5 689.00 | 7 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 761.00 | 1 618.00 | 10 143.00 | 11 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 243.00 | 5 887.00 | 87 356.00 | 93 243.00 |
BZ Autres créances | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 43 828.00 | | 43 828.00 | 43 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 176.00 | 5 887.00 | 150 290.00 | 156 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 937.00 | 7 505.00 | 160 432.00 | 167 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
DH Report à nouveau | -32 657.00 | -44 642.00 | | -32 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299.00 | 11 985.00 | | 1 299.00 |
DL TOTAL (I) | -25 005.00 | -26 304.00 | | -25 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 171.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 806.00 | 55 881.00 | | 36 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 955.00 | 55 791.00 | | 68 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 675.00 | 78 265.00 | | 76 675.00 |
EA Autres dettes | 2 776.00 | 2 556.00 | | 2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 438.00 | 192 665.00 | | 185 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 432.00 | 166 362.00 | | 160 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 438.00 | 192 665.00 | | 185 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 087.00 | | 585 087.00 | 585 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 087.00 | | 585 087.00 | 585 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 887.00 | |
GE Autres charges | | | 3 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 409.00 | 3 247.00 | | 3 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 158.00 | 450 829.00 | | 585 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 859.00 | 438 843.00 | | 583 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299.00 | 11 985.00 | | 1 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 206.00 | | 7 555.00 | 4 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106.00 | | 7 555.00 | 2 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781.00 | 837.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | 837.00 | | 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 887.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 955.00 | 68 955.00 | | 68 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 734.00 | 54 734.00 | | 54 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 80 914.00 | 80 914.00 | | 80 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VB T. V. A. | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 398.00 | 114 398.00 | | 114 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 438.00 | 185 438.00 | | 185 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 425.00 | 3 467.00 | | 6 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 673.00 | 4 595.00 | | 7 673.00 |
ST Autres comptes | 63 606.00 | 44 454.00 | | 63 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 308.00 | 9 868.00 | | 9 308.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | 1 174.00 | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 597.00 | 4 641.00 | | 7 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 609.00 | 36 822.00 | | 33 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 087.00 | 59 417.00 | | 81 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |