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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 076.00 | 84 020.00 | 44 057.00 | 128 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 653.00 | | 253 653.00 | 253 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 509.00 | 114 440.00 | 271 069.00 | 385 509.00 |
BN En cours de production de biens | 2 128 713.00 | | 2 128 713.00 | 2 128 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 107 237.00 | | 107 237.00 | 107 237.00 |
CF Disponibilités | 637 181.00 | | 637 181.00 | 637 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 351.00 | | 2 916 351.00 | 2 916 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 860.00 | 114 440.00 | 3 187 421.00 | 3 301 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 653.00 | | | 253 653.00 |
CU Autres participations | 3 780.00 | 30 420.00 | -26 640.00 | 3 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 813.00 | 242 441.00 | | 321 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 824.00 | 79 372.00 | | 136 824.00 |
DL TOTAL (I) | 469 637.00 | 332 813.00 | | 469 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969 303.00 | 2 451 571.00 | | 1 969 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 435.00 | 289 185.00 | | 214 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 507.00 | 71 965.00 | | 223 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 535.00 | 59 903.00 | | 70 535.00 |
EA Autres dettes | 240 003.00 | 86 000.00 | | 240 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 784.00 | 2 958 625.00 | | 2 717 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 421.00 | 3 291 438.00 | | 3 187 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 784.00 | 2 958 625.00 | | 2 717 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734 129.00 | 1 033 305.00 | | 734 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 320.00 | | 407 240.00 | 470 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403 054.00 | 257 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 052.00 | 385 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 998.00 | 128 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 835.00 | | 6 239.00 | 210 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 485.00 | | 401 001.00 | 259 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 537.00 | 26 055.00 | 67 572.00 | 125 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 537.00 | 26 055.00 | 67 572.00 | 125 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 507.00 | 223 507.00 | | 223 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 003.00 | 240 003.00 | | 240 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 653.00 | 253 653.00 | | 253 653.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VC Groupe et associés | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 129.00 | 734 129.00 | | 734 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 174.00 | 1 235 174.00 | | 1 235 174.00 |
VI Groupe et associés | 214 435.00 | 214 435.00 | | 214 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 951 676.00 | | | 1 951 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 134 769.00 | | | 2 134 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 110.00 | 404 110.00 | | 404 110.00 |
VW T.V.A. | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 784.00 | 2 717 784.00 | | 2 717 784.00 |