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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 220.00 | 3 692.00 | 1 528.00 | 5 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 330.00 | 5 842.00 | 7 488.00 | 13 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
BZ Autres créances | 4 211 283.00 | | 4 211 283.00 | 4 211 283.00 |
CF Disponibilités | 141 298.00 | | 141 298.00 | 141 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 372 032.00 | | 4 372 032.00 | 4 372 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 361.00 | 5 842.00 | 4 379 520.00 | 4 385 361.00 |
CU Autres participations | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 319 292.00 | 252 200.00 | | 319 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258.00 | 67 092.00 | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 327 801.00 | 327 542.00 | | 327 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 055.00 | 6 447.00 | | 25 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 407.00 | 106 478.00 | | 80 407.00 |
EA Autres dettes | 3 946 257.00 | 3 837 268.00 | | 3 946 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 051 719.00 | 3 956 173.00 | | 4 051 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 520.00 | 4 283 715.00 | | 4 379 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 535.00 | | 490 535.00 | 490 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 535.00 | | 490 535.00 | 490 535.00 |
FQ Autres produits | | | 5 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -30.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 19 646.00 | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 035.00 | 491 080.00 | | 500 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 776.00 | 423 989.00 | | 499 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258.00 | 67 092.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 947.00 | | 883.00 | 17 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 13 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 5 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 837.00 | | 883.00 | 9 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 903.00 | 438.00 | 5 500.00 | 10 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 753.00 | 438.00 | 5 500.00 | 8 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 709 528.00 | 3 709 528.00 | | 3 709 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VB T. V. A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VC Groupe et associés | 251 253.00 | 251 253.00 | | 251 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 712 764.00 | 3 712 764.00 | | 3 712 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997 604.00 | 3 994 004.00 | 3 600.00 | 3 997 604.00 |
VW T.V.A. | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 990.00 | 3 814 990.00 | | 3 814 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |