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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 447.00 | 1 402.00 | 2 044.00 | 3 447.00 |
AH Fonds commercial | 2 082 500.00 | | 2 082 500.00 | 2 082 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 169 825.00 | 94 720.00 | 75 106.00 | 169 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 772.00 | 1 115 553.00 | 105 220.00 | 1 220 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 895.00 | 985 968.00 | 12 927.00 | 998 895.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 799.00 | | 51 799.00 | 51 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 238.00 | 2 197 642.00 | 2 335 596.00 | 4 533 238.00 |
BT Marchandises | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 796 440.00 | | 796 440.00 | 796 440.00 |
BZ Autres créances | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 332.00 | | 400 332.00 | 400 332.00 |
CF Disponibilités | 1 299 290.00 | | 1 299 290.00 | 1 299 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 842 245.00 | | 4 842 245.00 | 4 842 245.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 375 483.00 | 2 197 642.00 | 7 177 841.00 | 9 375 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 337.00 | 167 337.00 | | 167 337.00 |
DG Autres réserves | 1 553 176.00 | 1 553 176.00 | | 1 553 176.00 |
DH Report à nouveau | 506 308.00 | 769 862.00 | | 506 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 465.00 | -263 554.00 | | 185 465.00 |
DL TOTAL (I) | 5 432 361.00 | 5 246 896.00 | | 5 432 361.00 |
DP Provisions pour risques | | 739.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 739.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 4 868.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 307.00 | 536 899.00 | | 587 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 978.00 | 163 742.00 | | 215 978.00 |
EA Autres dettes | 39 073.00 | 36 000.00 | | 39 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 912.00 | 1 641 509.00 | | 1 742 912.00 |
ED (V) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 177 841.00 | 6 889 144.00 | | 7 177 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 912.00 | | | 842 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 001.00 | 2 723 040.00 | 3 174 041.00 | 451 001.00 |
FG Production vendue services | 660 996.00 | | 660 996.00 | 660 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 997.00 | 2 723 040.00 | 3 835 037.00 | 1 111 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 884 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 704 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 196.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 494.00 | | | 77 494.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 535.00 | | | -4 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 331.00 | | | 3 950 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764 866.00 | | | 3 764 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 465.00 | | | 185 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 446 737.00 | | 100 876.00 | 4 446 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 021.00 | 9 354.00 | 4 533 238.00 | 5 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 470.00 | 2 091 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 021.00 | 6 884.00 | 2 389 492.00 | 5 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091 217.00 | | 3 200.00 | 2 091 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 722.00 | | 97 676.00 | 2 303 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 264.00 | 59 732.00 | 9 354.00 | 2 147 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 717.00 | 1 156.00 | 2 470.00 | 2 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 548.00 | 58 576.00 | 6 884.00 | 2 144 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 307.00 | 587 307.00 | | 587 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 675.00 | 116 675.00 | | 116 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 799.00 | | 51 799.00 | 51 799.00 |
UX Autres créances clients | 796 440.00 | 796 440.00 | | 796 440.00 |
VB T. V. A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 422.00 | 852 623.00 | 51 799.00 | 904 422.00 |
VW T.V.A. | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 912.00 | 842 912.00 | 900 000.00 | 1 742 912.00 |