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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 619.00 | 28 110.00 | 508.00 | 28 619.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 088.00 | 223 212.00 | 1 876.00 | 225 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 247.00 | 83 498.00 | 3 749.00 | 87 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 954.00 | 334 820.00 | 316 133.00 | 650 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 207.00 | | 113 207.00 | 113 207.00 |
BN En cours de production de biens | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 297.00 | 35 523.00 | 307 774.00 | 343 297.00 |
BZ Autres créances | 92 329.00 | | 92 329.00 | 92 329.00 |
CF Disponibilités | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 917.00 | 35 523.00 | 577 394.00 | 612 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 870.00 | 370 343.00 | 893 527.00 | 1 263 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 84 458.00 | 88 064.00 | | 84 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 877.00 | -3 606.00 | | 5 877.00 |
DK Provisions réglementées | 116.00 | 913.00 | | 116.00 |
DL TOTAL (I) | 200 451.00 | 195 371.00 | | 200 451.00 |
DP Provisions pour risques | 1 527.00 | 17 881.00 | | 1 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 527.00 | 17 881.00 | | 1 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014.00 | 1 125.00 | | 3 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | 100 000.00 | | 102 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 093.00 | 35 055.00 | | 13 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 022.00 | 462 995.00 | | 303 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 195.00 | 110 561.00 | | 133 195.00 |
EA Autres dettes | 134 015.00 | 36 430.00 | | 134 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 211.00 | 9 982.00 | | 3 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 549.00 | 756 148.00 | | 691 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 527.00 | 969 400.00 | | 893 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
FG Production vendue services | 1 656 771.00 | | 1 656 771.00 | 1 656 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 662.00 | | 1 659 662.00 | 1 659 662.00 |
FM Production stockée | | | -24 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 760.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186 604.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 151.00 | 23 125.00 | | 17 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 151.00 | 209 729.00 | | 17 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 769.00 | 29 889.00 | | 19 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 422.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 769.00 | 30 492.00 | | 19 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 618.00 | 179 237.00 | | -2 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 347.00 | -20 113.00 | | -25 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 759.00 | 1 356 562.00 | | 1 658 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 883.00 | 1 360 168.00 | | 1 652 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 877.00 | -3 606.00 | | 5 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 954.00 | | | 650 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 619.00 | | | 338 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 335.00 | | | 312 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 760.00 | | 797.00 | 4 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 316.00 | | 797.00 | 4 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 913.00 | | 797.00 | 913.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 881.00 | | 16 354.00 | 17 881.00 |
6T Sur comptes clients | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 317.00 | | 17 151.00 | 54 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 022.00 | 303 022.00 | | 303 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 015.00 | 134 015.00 | | 134 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 295 054.00 | | | 295 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
VB T. V. A. | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VI Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 657.00 | 438 657.00 | | 438 657.00 |
VW T.V.A. | 79 044.00 | 79 044.00 | | 79 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 456.00 | 678 456.00 | | 678 456.00 |