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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 978 967.00 | 302 913.00 | 676 054.00 | 978 967.00 |
040 Immobilisations financières | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 981 881.00 | 302 913.00 | 678 968.00 | 981 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
072 Créances – Autres | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
084 Disponibilités | 457 808.00 | | 457 808.00 | 457 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 658.00 | | 471 658.00 | 471 658.00 |
110 Total général Actif | 1 453 538.00 | 302 913.00 | 1 150 626.00 | 1 453 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 360 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 512 961.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 582 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 585 678.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 587 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 150 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 028.00 | 71 759.00 | | 73 028.00 |
230 Autres produits | 3 485.00 | 21 287.00 | | 3 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 514.00 | 93 046.00 | | 76 514.00 |
242 Autres charges externes. | 27 673.00 | 27 688.00 | | 27 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 396.00 | 8 013.00 | | 8 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 255.00 | 10 697.00 | | 1 255.00 |
252 Charges sociales | 1 725.00 | 5 132.00 | | 1 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 565.00 | 29 057.00 | | 28 565.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 15 418.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 614.00 | 116 004.00 | | 97 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 100.00 | -22 958.00 | | -21 100.00 |
290 Produits exceptionnels | | 58.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 100.00 | -22 899.00 | | -21 100.00 |