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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 301.00 | 42 031.00 | 27 270.00 | 69 301.00 |
AP Constructions | 165 087.00 | 106 736.00 | 58 350.00 | 165 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 940.00 | 102 997.00 | 22 943.00 | 125 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 665.00 | 178 510.00 | 85 155.00 | 263 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 256.00 | 430 274.00 | 211 981.00 | 642 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BN En cours de production de biens | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 680.00 | 1 431.00 | 54 248.00 | 55 680.00 |
BZ Autres créances | 130 089.00 | | 130 089.00 | 130 089.00 |
CF Disponibilités | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 559.00 | 1 431.00 | 212 127.00 | 213 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 816.00 | 431 706.00 | 424 109.00 | 855 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 255 812.00 | | | 255 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 478.00 | | | -4 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 816.00 | | | 816.00 |
DL TOTAL (I) | 260 400.00 | | | 260 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 206.00 | | | 104 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 709.00 | | | 163 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 109.00 | | | 424 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 997.00 | | | 83 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 449.00 | | 427 449.00 | 427 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 449.00 | | 427 449.00 | 427 449.00 |
FM Production stockée | | | -121.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 963.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 101.00 | | | -4 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 663.00 | | | 489 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 142.00 | | | 494 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 478.00 | | | -4 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 207.00 | 24 495.00 | 79 712.00 | 104 207.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VP Divers | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 750.00 | 119 750.00 | | 119 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 519.00 | 187 008.00 | 1 510.00 | 188 519.00 |
VW T.V.A. | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 709.00 | 83 997.00 | 79 712.00 | 163 709.00 |