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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 458.00 | 248 332.00 | 15 125.00 | 263 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 698.00 | 248 332.00 | 659 365.00 | 907 698.00 |
BT Marchandises | 132 776.00 | | 132 776.00 | 132 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 179.00 | | 42 179.00 | 42 179.00 |
BZ Autres créances | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 65 623.00 | | 65 623.00 | 65 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 866.00 | | 261 866.00 | 261 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 565.00 | 248 332.00 | 921 232.00 | 1 169 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 000.00 | 587 000.00 | | 587 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 485.00 | 24 441.00 | | 29 485.00 |
DG Autres réserves | 69 391.00 | 32 256.00 | | 69 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 291.00 | 100 879.00 | | 73 291.00 |
DL TOTAL (I) | 759 168.00 | 744 577.00 | | 759 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 057.00 | 11 511.00 | | 5 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 69.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 544.00 | 117 242.00 | | 124 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 439.00 | 22 415.00 | | 32 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 063.00 | 151 238.00 | | 162 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 231.00 | 895 815.00 | | 921 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 063.00 | 151 238.00 | | 162 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 749.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 749.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 544.00 | 124 544.00 | | 124 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
UX Autres créances clients | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 068.00 | 5 058.00 | | 5 068.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VW T.V.A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |