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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 164 972.00 | 117 373.00 | 47 600.00 | 164 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 972.00 | 117 373.00 | 47 600.00 | 164 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
060 Stock marchandises | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
072 Créances – Autres | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
084 Disponibilités | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 209.00 | | 32 209.00 | 32 209.00 |
110 Total général Actif | 197 181.00 | 117 373.00 | 79 808.00 | 197 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 179.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 596.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 771.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 853.00 | 7 263.00 | | 4 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 844.00 | 168 515.00 | | 181 844.00 |
224 Production immobilisée | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 602.00 | 17 154.00 | | 16 602.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 301.00 | 194 933.00 | | 207 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 089.00 | 9 439.00 | | 9 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -906.00 | 3 404.00 | | -906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 814.00 | 2 681.00 | | 3 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47.00 | 777.00 | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 98 242.00 | 88 155.00 | | 98 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | 743.00 | | 1 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 975.00 | 66 864.00 | | 71 975.00 |
252 Charges sociales | 10 188.00 | 6 228.00 | | 10 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 754.00 | 14 127.00 | | 13 754.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 814.00 | 192 421.00 | | 207 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -513.00 | 2 512.00 | | -513.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 583.00 | 2 458.00 | | 2 583.00 |
294 Charges financières | 180.00 | 258.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 930.00 | 6 713.00 | | 1 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39.00 | -2 001.00 | | -39.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 786.00 | | | 156 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 977.00 | | | 977.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 977.00 | | | 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 821.00 | | | 19 821.00 |