| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 354.00 | 3 377.00 | 976.00 | 4 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 243.00 | 34 007.00 | 1 236.00 | 35 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BP En cours de production de services | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 823.00 | 95 071.00 | 85 751.00 | 180 823.00 |
BZ Autres créances | 51 773.00 | | 51 773.00 | 51 773.00 |
CF Disponibilités | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 374.00 | 95 071.00 | 200 303.00 | 295 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 618.00 | 129 079.00 | 201 539.00 | 330 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 340.00 | 22 332.00 | | 33 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 868.00 | 11 008.00 | | 14 868.00 |
DL TOTAL (I) | 50 409.00 | 35 540.00 | | 50 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 146.00 | 43 410.00 | | 17 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 257.00 | 83 433.00 | | 72 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 068.00 | 82 185.00 | | 46 068.00 |
EA Autres dettes | 15 657.00 | 15 472.00 | | 15 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 130.00 | 224 501.00 | | 151 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 539.00 | 260 042.00 | | 201 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 379.00 | | 344 379.00 | 344 379.00 |
FM Production stockée | | | 12 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 2 294.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 17 590.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | -15 296.00 | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 402.00 | 196 646.00 | | 395 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 533.00 | 185 636.00 | | 380 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 868.00 | 11 008.00 | | 14 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 834.00 | 173.00 | | 33 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 834.00 | 173.00 | | 33 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 180 823.00 | | | 180 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 774.00 | | | 51 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 857.00 | 232 597.00 | 260.00 | 232 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 130.00 | 151 130.00 | | 151 130.00 |