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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 309.00 | 206.00 | 103.00 | 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 293.00 | 33 670.00 | 4 623.00 | 38 293.00 |
040 Immobilisations financières | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 160.00 | 33 876.00 | 24 284.00 | 58 160.00 |
060 Stock marchandises | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 982.00 | 1 100.00 | 1 882.00 | 2 982.00 |
084 Disponibilités | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 697.00 | 1 100.00 | 31 597.00 | 32 697.00 |
110 Total général Actif | 90 857.00 | 34 976.00 | 55 881.00 | 90 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 772.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
230 Autres produits | 216.00 | | | 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 803.00 | | | 803.00 |
242 Autres charges externes. | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
252 Charges sociales | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92.00 | | | -92.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -291.00 | | | -291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 283.00 | | | 283.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 407.00 | | | 407.00 |