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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 822.00 | 21 700.00 | 24 122.00 | 45 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 921.00 | 21 799.00 | 24 122.00 | 45 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
072 Créances – Autres | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
084 Disponibilités | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 835.00 | | 63 835.00 | 63 835.00 |
110 Total général Actif | 109 756.00 | 21 799.00 | 87 957.00 | 109 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 288.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 258.00 | | | 233 258.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 272.00 | | | 233 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 705.00 | | | 103 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 115.00 | | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
252 Charges sociales | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 716.00 | | | 219 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 377.00 | | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 867.00 | | | -2 867.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 867.00 | | | -2 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 900.00 | | | 25 900.00 |