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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 690.00 | 435.00 | 255.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 514.00 | 90 733.00 | 107 781.00 | 198 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 345.00 | 20 793.00 | 20 552.00 | 41 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 429.00 | 112 801.00 | 133 628.00 | 246 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 356.00 | | 134 356.00 | 134 356.00 |
BZ Autres créances | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CF Disponibilités | 197 402.00 | | 197 402.00 | 197 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 500.00 | | 343 500.00 | 343 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 928.00 | 112 801.00 | 477 128.00 | 589 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 864.00 | 94 864.00 | | 94 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 903.00 | 101 261.00 | | 211 903.00 |
DL TOTAL (I) | 317 767.00 | 207 125.00 | | 317 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 088.00 | 49 988.00 | | 36 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 896.00 | 17 346.00 | | 16 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 634.00 | 11 216.00 | | 5 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 675.00 | 50 941.00 | | 100 675.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 361.00 | 129 558.00 | | 159 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 128.00 | 336 683.00 | | 477 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 291.00 | | 6 553.00 | 240 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 246 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 240 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 412.00 | | 6 553.00 | 234 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 271.00 | 37 945.00 | 416.00 | 75 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 432.00 | 37 945.00 | 416.00 | 74 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 134 356.00 | 134 356.00 | | 134 356.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 077.00 | 14 087.00 | 21 990.00 | 36 077.00 |
VI Groupe et associés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 835.00 | 139 835.00 | | 139 835.00 |
VW T.V.A. | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 361.00 | 137 371.00 | 21 990.00 | 159 361.00 |