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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 169 038.00 | 133 327.00 | 35 711.00 | 169 038.00 |
AP Constructions | 38 815.00 | 21 833.00 | 16 981.00 | 38 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 187 421.00 | 3 074 845.00 | 112 576.00 | 3 187 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 377.00 | 3 242 108.00 | 315 269.00 | 3 557 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 937.00 | | 122 937.00 | 122 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 518 244.00 | 195 538.00 | 322 706.00 | 518 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 950.00 | | 146 950.00 | 146 950.00 |
BZ Autres créances | 80 377.00 | | 80 377.00 | 80 377.00 |
CF Disponibilités | 531 720.00 | | 531 720.00 | 531 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 237.00 | 195 538.00 | 1 205 699.00 | 1 401 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 614.00 | 3 437 646.00 | 1 520 968.00 | 4 958 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 342.00 | -183 175.00 | | -122 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 294.00 | 60 832.00 | | 14 294.00 |
DL TOTAL (I) | 311 951.00 | 297 657.00 | | 311 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 392.00 | 320 304.00 | | 378 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 392.00 | 320 304.00 | | 378 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 498.00 | 12 626.00 | | 6 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 799.00 | 243 866.00 | | 148 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 729.00 | 23 225.00 | | 46 729.00 |
EA Autres dettes | 579 464.00 | 581 857.00 | | 579 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 624.00 | 861 576.00 | | 830 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 968.00 | 1 479 538.00 | | 1 520 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 624.00 | 861 576.00 | | 830 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 055 774.00 | | 1 055 774.00 | 1 055 774.00 |
FG Production vendue services | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 930.00 | | 1 069 930.00 | 1 069 930.00 |
FM Production stockée | | | 151 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 087.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 770.00 | | | 1 297 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 476.00 | | | 1 283 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 625 597.00 | | | 3 625 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 220.00 | 3 557 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 220.00 | 3 403 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 533.00 | | | 153 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 472 064.00 | | | 3 472 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 226 535.00 | 96 388.00 | 80 816.00 | 3 226 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 223 003.00 | 96 388.00 | 80 816.00 | 3 223 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 305.00 | 58 087.00 | | 320 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 631.00 | 94 907.00 | | 100 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 631.00 | 94 907.00 | | 100 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 936.00 | 152 994.00 | 1.00 | 420 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 799.00 | 148 799.00 | | 148 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
UX Autres créances clients | 146 950.00 | 146 950.00 | | 146 950.00 |
VB T. V. A. | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
VI Groupe et associés | 550 191.00 | 550 191.00 | | 550 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VP Divers | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 327.00 | 227 327.00 | | 227 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 624.00 | 830 624.00 | | 830 624.00 |